Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày (Day Trading) là phương pháp giao dịch trong đó nhà đầu tư hoàn tất việc mua và bán trong cùng một ngày giao dịch, không giữ lệnh qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày thường tận dụng những biến động giá trong thời gian ngắn thông qua phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường và các chiến lược giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận.

Khác với đầu tư dài hạn, giao dịch trong ngày tập trung nhiều hơn vào biến động giá ngắn hạn, chẳng hạn như xu hướng trong vài phút, vài chục phút hoặc vài giờ. Giao dịch trong ngày phổ biến trong nhiều thị trường như cổ phiếu, ngoại hối, hợp đồng tương lai và tiền điện tử.

Do có tần suất giao dịch cao, khả năng luân chuyển vốn nhanh và phản hồi lợi nhuận nhanh chóng, giao dịch trong ngày thu hút nhiều nhà đầu tư mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh. Tuy nhiên, trên thị trường cũng có quan điểm rằng “giao dịch trong ngày rất khó thành công”. Vậy tỷ lệ thành công thực sự của giao dịch trong ngày là bao nhiêu?

Tỷ lệ thành công thực tế của giao dịch trong ngày là bao nhiêu?

Nhìn chung, tỷ lệ thành công của giao dịch trong ngày không cao.

Nhiều nghiên cứu thị trường và dữ liệu từ các nền tảng giao dịch cho thấy phần lớn nhà giao dịch cá nhân gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Tỷ lệ những người có thể kiếm tiền bền vững từ giao dịch trong ngày tương đối thấp.

Tùy thuộc vào thị trường, loại tài sản và chiến lược giao dịch, tỷ lệ thành công có thể khác nhau, nhưng nhìn chung:

• Nhà giao dịch mới thường có xác suất đạt lợi nhuận dài hạn khá thấp.
• Phần lớn nhà giao dịch trong ngày sẽ trải qua giai đoạn thua lỗ khi mới bắt đầu.
• Những nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể duy trì lợi nhuận ổn định trong thời gian dài chỉ chiếm số ít.

Nguyên nhân không phải vì giao dịch trong ngày hoàn toàn không thể kiếm lời, mà vì hình thức này yêu cầu rất cao về kỹ năng giao dịch, quản lý vốn và tâm lý.

Vì sao tỷ lệ thành công của giao dịch trong ngày thấp?

1. Biến động ngắn hạn của thị trường rất khó dự đoán

Giao dịch trong ngày chủ yếu dựa vào biến động giá trong thời gian ngắn để tạo lợi nhuận. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như:

• Thay đổi thông tin thị trường;
• Dòng tiền;
• Tâm lý nhà đầu tư;
• Hoạt động giao dịch của tổ chức lớn;
• Các sự kiện bất ngờ.

So với đầu tư dài hạn, biến động giá ngắn hạn có nhiều yếu tố ngẫu nhiên hơn. Ngay cả khi phân tích kỹ thuật cho thấy khả năng tăng giá cao, các tin tức bất ngờ vẫn có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh chóng.

2. Giao dịch quá thường xuyên làm tăng khả năng mắc sai lầm

Giao dịch trong ngày thường yêu cầu thực hiện nhiều lệnh mua bán.

Ví dụ:

• Giao dịch 1 lần mỗi ngày có thể tạo ra khoảng 20 cơ hội giao dịch mỗi tháng.
• Giao dịch 10 lần mỗi ngày có thể tạo ra hơn 200 giao dịch mỗi tháng.

Khi số lượng giao dịch tăng lên, cơ hội kiếm lợi nhuận cũng tăng, nhưng khả năng mắc sai lầm cũng cao hơn.

Nếu nhà giao dịch không tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao dịch, họ dễ gặp phải:

• Mua đuổi khi giá tăng và bán tháo khi giá giảm;
• Cắt lỗ liên tục;
• Giao dịch quá mức;
• Giao dịch theo cảm xúc.

Những hành vi này có thể liên tục làm giảm nguồn vốn giao dịch.

3. Chi phí giao dịch ảnh hưởng đến lợi nhuận

Nhà giao dịch trong ngày cần tính đến các chi phí như:

• Phí giao dịch;
• Chênh lệch giá mua bán (spread);
• Trượt giá (slippage).

Khi thực hiện nhiều giao dịch, ngay cả các lệnh có lợi nhuận cũng có thể bị giảm hiệu quả do chi phí tích lũy.

Ví dụ:

• Một giao dịch tạo ra lợi nhuận 1%;
• Phí giao dịch và trượt giá tiêu tốn 0,2%;
• Lợi nhuận thực tế chỉ còn 0,8%.

Nếu chiến lược giao dịch không có tỷ lệ thắng đủ cao, chi phí giao dịch có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ trong dài hạn.

4. Tâm lý con người ảnh hưởng đến kết quả giao dịch

Giao dịch trong ngày không chỉ kiểm tra khả năng phân tích mà còn kiểm tra khả năng kiểm soát cảm xúc.

Các vấn đề tâm lý phổ biến bao gồm:

• Tăng thêm vị thế sau khi có lợi nhuận với hy vọng kiếm nhiều hơn;
• Không muốn cắt lỗ khi thua và chờ giá phục hồi;
• Muốn gỡ vốn nhanh sau chuỗi lệnh thua;
• Mua vào một cách bốc đồng khi thấy giá tăng mạnh.

Nhiều nhà giao dịch thất bại không phải vì họ không biết phân tích thị trường, mà vì họ không thể thực hiện kế hoạch giao dịch một cách ổn định.

Những nhà giao dịch trong ngày thành công có đặc điểm gì?

Mặc dù tỷ lệ thành công chung của giao dịch trong ngày không cao, vẫn có một số nhà giao dịch có thể duy trì lợi nhuận lâu dài. Họ thường có những đặc điểm sau:

1. Có hệ thống giao dịch rõ ràng

Những nhà giao dịch chuyên nghiệp không mua bán dựa trên cảm giác mà xây dựng các quy tắc cố định như:

• Khi nào vào lệnh;
• Khi nào chốt lời;
• Khi nào cắt lỗ;
• Phân bổ bao nhiêu vốn;
• Số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày.

Một hệ thống giao dịch giúp giảm ảnh hưởng của cảm xúc và nâng cao tính nhất quán khi thực hiện.

2. Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt

Nhà giao dịch thành công thường không cố gắng thắng mọi giao dịch mà tập trung bảo vệ nguồn vốn.

Các phương pháp quản lý rủi ro phổ biến bao gồm:

• Kiểm soát rủi ro mỗi lệnh ở mức 1%-2% tổng vốn;
• Thiết lập mức cắt lỗ rõ ràng;
• Tránh giao dịch với vị thế quá lớn;
• Không tăng rủi ro sau chuỗi giao dịch thắng.

Về lâu dài, quản lý rủi ro thường quan trọng hơn việc dự đoán chính xác thị trường.

3. Lựa chọn thị trường giao dịch phù hợp

Mỗi thị trường có mức độ khó khác nhau đối với giao dịch trong ngày.

Ví dụ:

• Thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng bởi giờ mở cửa, đóng cửa và dòng tiền;
• Thị trường ngoại hối có thời gian giao dịch dài và thanh khoản cao;
• Thị trường tiền điện tử giao dịch 24/7 nhưng biến động mạnh hơn.

Nhà giao dịch nên lựa chọn thị trường dựa trên kinh nghiệm, quy mô vốn và khả năng chịu rủi ro.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ thành công khi giao dịch trong ngày?

Học các phương pháp phân tích kỹ thuật

Giao dịch trong ngày thường sử dụng:

• Phân tích nến Nhật;
• Đường trung bình động;
• Phân tích khối lượng giao dịch;
• Vùng hỗ trợ và kháng cự;
• Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI.

Phân tích kỹ thuật không thể dự đoán thị trường chính xác 100%, nhưng có thể giúp nhà giao dịch xây dựng logic giao dịch.

Xây dựng kế hoạch giao dịch

Trước khi giao dịch, nhà đầu tư cần xác định:

• Mục tiêu giao dịch;
• Giá vào lệnh;
• Mức cắt lỗ;
• Mục tiêu lợi nhuận;
• Mức thua lỗ tối đa có thể chấp nhận.

Giao dịch không có kế hoạch về bản chất gần giống với đánh bạc.

Luyện tập thông qua giao dịch mô phỏng

Người mới không nên ngay lập tức sử dụng số vốn lớn để giao dịch trong ngày.

Có thể sử dụng tài khoản demo để kiểm tra chiến lược bằng cách:

• Ghi lại kết quả giao dịch;
• Phân tích nguyên nhân thua lỗ;
• Cải thiện quy tắc giao dịch.

Sau quá trình kiểm tra dài hạn, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch bằng vốn thật.

Duy trì kỷ luật giao dịch

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của giao dịch trong ngày là khả năng thực hiện đúng kế hoạch.

Ngay cả khi thị trường xuất hiện cơ hội hấp dẫn, nhà giao dịch vẫn cần tuân thủ nguyên tắc:

• Thoát lệnh ngay khi đạt điều kiện cắt lỗ;
• Chốt lời khi đạt mục tiêu;
• Không thay đổi chiến lược vì cảm xúc.

Giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn: Cái nào có tỷ lệ thành công cao hơn?

Xét trên dữ liệu dài hạn, đầu tư dài hạn thường phù hợp với nhà đầu tư phổ thông hơn so với giao dịch trong ngày.

Đầu tư dài hạn dựa trên:

• Sự phát triển của doanh nghiệp;
• Sự tăng trưởng của ngành;
• Sự mở rộng của nền kinh tế.

Trong khi đó, giao dịch trong ngày yêu cầu liên tục dự đoán biến động ngắn hạn của thị trường và đòi hỏi kỹ năng giao dịch cao hơn.

Tuy nhiên, hai phương pháp này không hoàn toàn đối lập. Một số nhà đầu tư áp dụng chiến lược kết hợp:

• Phần lớn vốn dành cho đầu tư dài hạn;
• Một phần nhỏ vốn dành cho giao dịch trong ngày;
• Cân bằng rủi ro thông qua nhiều chiến lược khác nhau.

Giao dịch trong ngày có phù hợp với nhà đầu tư phổ thông không?

Giao dịch trong ngày không phù hợp với tất cả mọi người.

Những người phù hợp thường:

• Có khả năng chịu được thua lỗ ngắn hạn;
• Có đủ thời gian theo dõi thị trường;
• Thích nghiên cứu chiến lược giao dịch;
• Có tính kỷ luật cao.

Những người không phù hợp bao gồm:

• Người mới muốn kiếm tiền nhanh;
• Người không thể chấp nhận thua lỗ;
• Người không có thời gian theo dõi thị trường;
• Người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Kết luận: Tỷ lệ thành công của giao dịch trong ngày thấp nhưng vẫn có thể tạo ra lợi nhuận

Nhìn chung, tỷ lệ thành công của giao dịch trong ngày không cao và phần lớn nhà giao dịch cá nhân khó đạt được lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa giao dịch trong ngày không có cơ hội.

Những nhà giao dịch thành công thường dựa vào hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và kinh nghiệm tích lũy lâu dài thay vì dựa vào may mắn.

Đối với người mới, trước khi tham gia giao dịch trong ngày, cần tìm hiểu quy luật thị trường, xây dựng kế hoạch giao dịch và không ngừng cải thiện kỹ năng thông qua thực hành.

Giao dịch trong ngày không phải là con đường kiếm tiền nhanh chóng, mà là một phương pháp giao dịch chuyên nghiệp yêu cầu kiến thức, kỷ luật và quá trình đào tạo lâu dài. Chỉ khi kiểm soát tốt rủi ro và liên tục tối ưu hóa chiến lược, nhà giao dịch mới có thể nâng cao khả năng đạt được lợi nhuận ổn định.